Última Actualización: 13-ABR-2023
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21. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
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Documento No.
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Nombre del Documento
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Grado de revisión vigente
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PROCEDIMIENTOS
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Salida y baja de activo fijo
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C / 12-NOV-2021
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Ingreso y alta de activo fijo
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C / 25-MAY-2022
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Fondo fijo para gastos de viaje
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B / 25-MAY-2022 | |
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Inventario cíclico
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D / 31-MAR-2021
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Inventario físico anual
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A / 25-MAY-2022 | |
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Proyecto de inversión (CAPEX)
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C / 24-SEP-2021 | |
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Declaración anual
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A / 25-MAY-2022 | |
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Declaración informativa operaciones con terceros (DIOT)
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A / 30-NOV-2022 | |
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Encuesta mensual INEGI
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A / 30-NOV-2022 | |
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Declaración impuesto sobre nómina
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A / 25-MAY-2022 | |
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Prediales, refrendos y tenencias
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A / 25-MAY-2022 | |
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Declaración provisional ISR e IVA
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A / 25-MAY-2022 | |
| PR-CO-15 |
Venta de Material Obsoleto a empleados y Cambio de ubicación
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A / 21-OCT-2021 |
| PR-CO-17 |
Cuentas contables Almacén inspección y Cuarentena
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A / 23-AGO-2022 |
| PR-CO-18 |
Validación de entradas de materiales
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A / 23-AGO-2022 |
| PR-CO-19 |
Resguardo, solicitud y baja de efirma
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A / 13-ABR-2023 |
| PR-CO-20 |
Devolución de IVA
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A / 13-ABR-2023 |
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Aperturas / modificación / cancelaciones de cuentas bancarias
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C / 18-FEB-2022 | |
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Pagos
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G / 07-SEP-2022 | |
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Mensajería
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E / 13-ENE-2022 | |
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Administración del fondo de caja chica
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E / 24-NOV-2021 | |
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Identificación y aplicación de ingresos
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E / 02-JUN-2022 | |
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Administración de cuentas bancarias
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A / 15-ABR-2021
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Conciliaciones bancarias
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B / 07-SEP-2022 | |
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Cheque devuelto de cliente
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B / 24-MAR-2022 | |
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Manejo de saldos excedentes de tesorería
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A / 18-FEB-2022 | |
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Prestamos bancarios
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B / 18-FEB-2022 | |
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Alta / modificación de cuenta bancaria de proveedor
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G / 01-JUN-2020
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Administración de consumo de combustible
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A / 18-FEB-2022 | |
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Pronóstico de flujo de efectivo
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A / 25-MAR-2020
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Contratación y terminación de arrendamientos
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A / 18-FEB-2022 | |
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Administración de seguros y fianzas
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A / 18-FEB-2022 | |
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Recepción, entrega y devolucion de equipos arrendados
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A / 18-FEB-2022 | |
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Autorización y uso de tarjeta corporativa
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B / 18-FEB-2022
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ESPECIFICACIONES
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Requerimientos de documentación para egresos
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B / 03-FEB-2021
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Requisitos para facturas expedidas a nombre de Reacciones Químicas
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C / 04-NOV-2022 | |
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Reglas de gastos a favor de la empresa
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A / 25-MAY-2022 | |
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Activo fijo
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A / 25-MAY-2022 | |
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Facultades para movimientos en cuentas bancarias
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D / 02-MAR-2021
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Usos de cuentas bancarias
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C / 26-FEB-2021
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Información para renovación de pólizas de seguro
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A / 18-FEB-2022
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Listado de unidades autorizadas para pago de combustible
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C / 21-FEB-2023 | |
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Límites de autorización de pagos
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A / 26-FEB-2021
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INSTRUCCIONES
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Cancelación de movimientos
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A / 15-MAY-09
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Inventario cíclico
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A / 29-NOV-2022 | |
| IN-CO-06 |
Elaboración de reportes de Devolución de IVA
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A / 13-ABR-2023 |
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Pagos en Epicor
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C / 07-SEP-2022 | |
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Aplicación de ajustes bancarios
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C / 02-JUN-2022 | |
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Elaboración de cheques
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C / 07-SEP-2022 | |
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Cancelación de ingresos
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B / 17-SEP-2022 | |
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Aplicación de ingresos
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C / 03-NOV-2020
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Conciliaciones bancarias en Epicor
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B / 07-SEP-2022 | |
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Registro de anticipos de clientes
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A / 15-ABR-2021
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| IN-TE-10 |
Pagos en Kyriba
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A / 07-SEP-2022
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FORMATOS
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Nota de crédito
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B / 13-ENE-2022 | |
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Solicitud de pago de impuestos
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C / 03-FEB-2021
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Salida de diversos y activo fijo
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C / 25-MAY-2022 | |
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Consentimiento del aviso de privacidad integral
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A / 03-FEB-2021
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Solicitud de derechos ARCO
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A / 03-FEB-2021
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Respuesta de solicitudes de derechos ARCO
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A / 03-FEB-2021
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Solicitud de inicio de inversión
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B / 03-FEB-2021
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Forma de gastos de viaje
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C / 25-MAY-2022 | |
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Pagos de contado y miselaneo
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A / 03-FEB-2021
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Anticipo de gastos de viaje
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A / 25-MAY-2022 | |
| FR-CO-18 | Auditoría Área Tesorería |
A / 30-SEP-2021
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Auditoría Área Cuentas por Cobrar
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A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-20 |
Auditoría Área Nóminas
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A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-21 |
Auditoría Área Proveedores
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A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-22 | Verificación de entrada de materiales |
A / 23-AGO-2022
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Control diario de mensajería
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C / 15-ABR-2021
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Autorización interna para créditos en línea
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B / 18-FEB-2022 | |
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Entrega y recepción de equipos de transporte
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A / 18-FEB-2022
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Solicitud para mensajería de administración
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C / 13-ENE-2022 | |
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Solicitud de efectivo de caja chica
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B / 26-FEB-2021
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Apertura o modificación de cuenta bancaria
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A / 26-FEB-2021
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Cancelación de cuenta bancaria
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A / 26-FEB-2021
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Póliza de cheque
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A / 26-FEB-2021
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Solicitud de carga de combustible
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A / 18-FEB-2022 | |
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Solicitud de pago de nómina
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E / 02-SEP-2022 | |
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Entrega y recepción de montacargas
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A / 18-FEB-2022 | |
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Carta responsiva entrega de equipo de transporte utilitario
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A / 18-FEB-2022 | |
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Carta responsiva entrega de equipo de transporte como beneficio
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A / 18-FEB-2022 | |
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Carta responsiva de equipo de reparto y montacargas
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A / 18-FEB-2022 | |
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Recepción de documentación de contratos de arrendamientos
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B / 21-FEB-2023 | |
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Carta acuerdo y recepción de tarjeta de crédito corporativa
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B / 18-FEB-2022
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Pagaré de límites de crédito en tarjetas corporativas
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B / 18-FEB-2022
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